롱숏 ETF 비교
Long/Short 지수 또는 섹터를 추종하는 국내 상장 ETF 2개를 비교합니다
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AI 분석 — 롱숏 ETF
2026. 2. 15. 기준두 롱숏 ETF는 서로 반대 포지션을 취하며 시장 국면에 따라 극명한 수익률 차이를 보입니다. KODEX 200롱코스닥150숏선물은 최근 1년간 54.58%의 높은 수익률을 기록했으나, KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물은 -38.22%의 손실을 기록했습니다.
⚡단기 트레이딩
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물이 268,003주의 높은 거래량과 0.02%의 낮은 괴리율로 단기 매매에 유리합니다.
🌱장기 적립식
KODEX 200롱코스닥150숏선물이 324억원의 더 큰 시가총액으로 펀드 안정성 측면에서 장기 보유에 적합할 수 있습니다.
정렬:
| 종목명 | 총보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 · 삼성자산운용 | 0.64% | 324억 | 152K | -4.60% | +16.04% | +30.70% | +54.58% | +0.23% |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 · 삼성자산운용 | 0.64% | 288억 | 268K | +2.08% | -16.50% | -26.56% | -38.22% | +0.02% |
기준일: 2026-02-13 · 총 2개 ETF
롱숏 ETF란?
롱숏 ETF는 Long/Short 지수 또는 섹터의 성과를 추종하는 상장지수펀드입니다. 국내에는 다양한 운용사에서 같은 지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있으며, 총보수(TER), 거래량, 괴리율 등에서 차이가 있습니다.
비교 시 체크포인트
괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)의 차이를 나타내며, 0에 가까울수록 좋습니다. 시가총액이 크고 거래량이 많을수록 유동성이 좋아 원하는 가격에 매매하기 쉽습니다.