RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜
490590 · 케이비자산운용 · 상장일 2024-10-02
12,535원
2026-02-13 기준
총보수
0.25%
시가총액
4795억
일평균거래량
59만
괴리율
0.10%
가격 추이 (6개월)
2025-08-18 ~ 2026-02-13
12,535원
+330원 (+2.70%)
수익률
1개월
-7.63%
3개월
-6.14%
6개월
+2.58%
1년
+11.13%
YTD
-3.43%
구성종목 TOP 10
162.16%
238.21%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
분배금 이력
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당락일 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 168 | 1.29% |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 186 | 1.43% |
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | 227 | 1.71% |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 258 | 1.79% |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 185 | 1.44% |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 155 | 1.30% |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 145 | 1.19% |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 183 | 1.69% |
| 2025-05-30 | 2025-06-04 | 200 | 2.05% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 274 | 3.09% |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 203 | 2.19% |
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 185 | 1.81% |