HK 종합채권(AA-이상)액티브
472920 · 흥국자산운용 · 상장일 2023-11-28
101,120원
2026-02-13 기준
총보수
0.04%
시가총액
1882억
일평균거래량
41
괴리율
-0.11%
가격 추이 (6개월)
2025-08-18 ~ 2026-02-13
101,120원
-10,705원 (-9.57%)
수익률
1개월
-0.92%
3개월
-7.39%
6개월
-9.71%
1년
-7.94%
YTD
-1.02%
구성종목 TOP 10
114.26%
27.92%
35.81%
45.38%
55.38%
65.35%
75.35%
85.35%
95.28%
105.28%
분배금 이력
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당락일 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 7,368 | 7.21% |