KODEX 가치주
275290 · 삼성자산운용 · 상장일 2017-07-11
24,540원
2026-02-13 기준
총보수
0.30%
시가총액
221억
일평균거래량
2만
괴리율
0.14%
가격 추이 (6개월)
2025-08-18 ~ 2026-02-13
24,540원
+11,640원 (+90.23%)
수익률
1개월
+22.49%
3개월
+47.39%
6개월
+88.55%
1년
+136.76%
YTD
+35.13%
구성종목 TOP 10
121.32%
219.66%
36.44%
44.29%
54.19%
63.72%
72.40%
82.35%
92.30%
102.29%
분배금 이력
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당락일 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 348 | 3.40% |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 350 | — |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 300 | — |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 100 | — |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 280 | — |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 170 | — |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 160 | — |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 150 | — |