TREX 펀더멘탈 200
145850 · 유리에셋 · 상장일 2011-09-23
89,070원
2026-02-13 기준
총보수
0.34%
시가총액
223억
일평균거래량
316
괴리율
0.07%
가격 추이 (6개월)
2025-08-18 ~ 2026-02-13
89,070원
+41,125원 (+85.78%)
수익률
1개월
+21.41%
3개월
+47.90%
6개월
+82.90%
1년
+136.98%
YTD
+36.84%
구성종목 TOP 10
135.37%
28.22%
36.17%
42.70%
52.30%
62.00%
71.81%
81.79%
91.70%
101.57%
분배금 이력
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당락일 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 170 | 0.21% |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 240 | 0.39% |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 170 | 0.35% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 850 | 2.25% |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 240 | 0.64% |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 200 | — |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 160 | — |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 700 | — |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 160 | — |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 160 | — |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 160 | — |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 940 | — |