RISE 중기우량회사채
136340 · 케이비자산운용 · 상장일 2011-04-15
105,615원
2026-02-13 기준
총보수
0.07%
시가총액
1360억
일평균거래량
6,381
괴리율
0.02%
가격 추이 (6개월)
2025-08-18 ~ 2026-02-13
105,615원
-2,050원 (-1.90%)
수익률
1개월
-0.55%
3개월
-0.49%
6개월
-1.95%
1년
-1.11%
YTD
-0.41%
구성종목 TOP 10
17.21%
26.67%
36.56%
46.56%
56.56%
66.56%
76.39%
85.25%
94.59%
104.59%
분배금 이력
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당락일 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 281 | 0.27% |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 204 | 0.19% |
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | 210 | 0.20% |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 299 | 0.28% |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 365 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 125 | 0.12% |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 200 | 0.19% |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 365 | 0.34% |
| 2025-05-30 | 2025-06-04 | 155 | 0.14% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 205 | 0.19% |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 330 | 0.31% |
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 180 | 0.17% |