ACE 국고채3년
114460 · 한국투자신탁운용 · 상장일 2009-07-31
101,935원
2026-02-13 기준
총보수
0.15%
시가총액
122억
일평균거래량
1,778
괴리율
-0.07%
가격 추이 (6개월)
2025-08-18 ~ 2026-02-13
101,935원
-2,120원 (-2.04%)
수익률
1개월
-0.11%
3개월
-0.68%
6개월
-2.10%
1년
-1.83%
YTD
-0.01%
구성종목 TOP 10
133.40%
233.30%
333.30%
분배금 이력
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당락일 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-11 | 854 | 0.84% |
| 2025-09-09 | 2025-09-11 | 437 | 0.42% |
| 2025-06-09 | 2025-06-11 | 1,020 | 0.98% |
| 2025-03-07 | 2025-03-11 | 500 | 0.48% |
| 2024-12-09 | 2024-12-11 | 1,187 | — |
| 2024-09-09 | 2024-09-11 | 541 | — |
| 2024-06-07 | 2024-06-11 | 1,166 | — |
| 2024-03-08 | 2024-03-12 | 580 | — |
| 2023-12-08 | 2023-12-12 | 1,229 | — |
| 2023-09-08 | 2023-09-12 | 541 | — |
| 2023-06-08 | 2023-06-12 | 1,229 | — |
| 2023-03-09 | 2023-03-13 | 520 | — |