ACE 미국배당퀄리티채권혼합50
0049K0 · 한국투자신탁운용 · 상장일 2025-05-13
11,120원
2026-02-13 기준
총보수
0.15%
시가총액
189억
일평균거래량
2만
괴리율
0.57%
가격 추이 (6개월)
2025-08-18 ~ 2026-02-13
11,120원
+695원 (+6.67%)
수익률
1개월
-0.31%
3개월
+2.49%
6개월
+6.56%
1년
—
YTD
+2.07%
구성종목 TOP 10
126.62%
216.75%
315.67%
49.91%
58.82%
67.73%
73.35%
82.24%
92.22%
102.20%
분배금 이력
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당락일 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 16 | 0.15% |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 20 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | 20 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 16 | 0.15% |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 20 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 20 | 0.19% |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 25 | 0.24% |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 34 | 0.34% |